Mercados Relevantes
Mostrando 1-12 de 123 artigos, teses e dissertações.
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1. Black Swan Event and The Stock Market Volatility Response to Shocks in Developed, Emerging, Frontier and the BRIC Markets: Lessons from the COVID-19 Pandemic
RESUMO Estuda-se o impacto dos choques (fluxo de notícias) na volatilidade do mercado de ações nas diferentes regiões econômicas, nomeadamente os mercados de ações desenvolvidos, emergentes, de fronteira e BRIC durante a pandemia de COVID-19, um ‘Evento Cisne Negro’. Os retornos diários dos índices MSCI relevantes a partir de 30 de janeiro 2020
BBR. Brazilian Business Review. Publicado em: 2022
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2. Mercados institucionais: garantia de desenvolvimento rural sustentável e segurança alimentar e nutricional
Resumo Este artigo tem como objetivo apresentar as correlações entre as políticas de mercados institucionais, quais sejam: o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e a temática do desenvolvimento sustentável a partir da revisão bibliográfica de relevantes obras que abarcam o tema. Para isto, fez-s
Revista Katálysis. Publicado em: 2022
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3. Análisis Exploratorio de la Regulación de la Solvencia en los Tres Principales Mercados de Seguros de América Latina
Resumen Objetivo Este documento examina la adecuación de los diferentes sistemas de regulación de la solvencia de las compañías de seguros Referencial teórico El sector de los seguros está inmerso en un proceso global de cambio. Existen diferentes sistemas y cada uno de ellos se enfrenta a la insolvencia de forma diferente, aunque todos proporcionan
Revista Brasileira de Gestão de Negócios. Publicado em: 2022
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4. COMUNICAÇÃO COM CLIENTES VIA REDES SOCIAIS: DA CAPTAÇÃO AO PÓS-VENDA EM AGÊNCIAS DE VIAGEM DE SÃO LUÍS DO MARANHÃO, BRASIL
RESUMO: Este trabalho objetivou analisar o uso das redes sociais pelas agências de viagem de São Luís - Maranhão, como comunicação estratégica na captação de clientes. Para tanto, desenvolveu-se pesquisa exploratória, transversal e qualitativa, junto a agências da capital maranhense. A coleta de informações ocorreu com base em roteiro semiestrut
Tur., Visão e Ação. Publicado em: 2021-04
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5. Abordagem internacional de VaR: backtesting para diferentes mercados de capitais
RESUMO O objetivo deste artigo é comparar diferentes métricas de valor em risco (VaR), distinguindo-se de estudos anteriores na medida em que compara três categorias de ativos pertencentes a sete países. Desde a concepção do VaR, foram desenvolvidas várias abordagens para melhorar a precisão da estimativa de perdas. Entretanto, praticamente inexiste
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2020-08
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6. Poder Monetário Estrutural: do padrão ouro ao dólar flexível
Resumo As necessidades de financiamento das guerras no século XVII levaram a Inglaterra a realizar inovações financeiras importantes, que deram lugar à Revolução Financeira. Esse conjunto de mecanismos - dívida pública de longo prazo, banco central e mercados secundários relevantes - permitiram à Grã-Bretanha desempenhar um papel central no sistem
Econ. soc.. Publicado em: 13/12/2019
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7. International VaR approach: Backtesting for different capital markets
RESUMO O objetivo deste artigo é comparar diferentes métricas de valor em risco (VaR), distinguindo-se de estudos anteriores na medida em que compara três categorias de ativos pertencentes a sete países. Desde a concepção do VaR, foram desenvolvidas várias abordagens para melhorar a precisão da estimativa de perdas. Entretanto, praticamente inexiste
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 09/12/2019
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8. O Programa Inovativo da Pequena Empresa (PIPE) da FAPESP como indutor do desenvolvimento de micro e pequenas empresas de base tecnológica
Resumo Este texto analisa a relevância do apoio ao desenvolvimento de micro e pequenas empresas de base tecnológica na forma de um “pacote” de recursos e capacidades estratégicos incorporados em um curto espaço de tempo, por meio do programa PIPE da FAPESP. A abordagem adotada foi a da Visão Baseada em Recursos (VBR) dado o foco do estudo. Adotou-se
Gest. Prod.. Publicado em: 04/09/2017
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9. Measurement of Commodity Price Risk: an overview of Brazilian agricultural markets
Resumo: O presente estudo propõe explorar diferentes mecanismos para mensuração do risco de preços em mercados de commodities. Com foco nos mercados agrícolas brasileiros, o artigo avalia e compara medidas de dispersão e de riscos não desejáveis, a partir da aplicação metodológica de cinco diferentes mecanismos, como a volatilidade e coeficiente d
Rev. Econ. Sociol. Rural. Publicado em: 2017-09
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10. Análise do efeito tamanho na Bovespa
RESUMO O efeito tamanho vem sendo analisado em diversos mercados de ações, utilizando-se diferentes perspectivas. No entanto, existem poucos estudos focados em sua aplicação prática. Nesse contexto, o objetivo do presente estudo é duplo. Primeiramente, vamos examinar as relações entre os preços e as volatilidades das empresas grandes, médias e pequ
Rev. adm. empres.. Publicado em: 2017-08
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11. Influência da crise financeira de 2008 na previsibilidade dos modelos de apreçamento de ativos de risco no Brasil
RESUMO Este artigo analisa três modelos de apreçamento de ativos de risco, o CAPM (do inglês capital asset pricing model), de Sharpe e Lintner, o modelo de três fatores, de Fama e French, e o de quatro fatores, de Carhart, no mercado brasileiro para o período de 2002 a 2013. Os dados são compostos por ações negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2016-12
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12. Por que os custos de transação são tão relevantes na governança política? Uma nova pesquisa institucional
RESUMO A Nova Economia Institucional, liderada por quatro ganhadores do Prêmio Nobel (Ronald Coase, Douglass North, Oliver Williamson e Elinor Ostrom), mostrou que as instituições e organizações são um meio para reduzir os custos de transação e obtenção de maior eficiência no desempenho econômico. Este artigo examina o programa da Nova Economia I
Brazil. J. Polit. Econ.. Publicado em: 2016-06