A rentabilidade das carteiras e a flutuação da taxa de câmbio no Brasil
AUTOR(ES)
André Corrêa Pereira
DATA DE PUBLICAÇÃO
2003
RESUMO
Muitas das considerações sobre a conjuntura econômica nacional apontam o resultado das contas nacionais como determinantes de expectativas de flutuações do câmbio que, por sua vez, tendem a influenciar a formação de carteiras no mercado e, em especial, a sua percepção de risco. O presente estudo faz uma avaliação dessa argumentação levando em conta a conjuntura nacional e resultados de testes estatísticos que visam localizar evidências empíricas desta ocorrência.
ASSUNTO(S)
economia câmbio conjuntura econômica nacional brasil
ACESSO AO ARTIGO
http://www.bdtd.ucb.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=83Documentos Relacionados
- Taxa de câmbio, rentabilidade e quantum exportado: existe alguma relação afinal? evidências para o Brasil
- Ajuste da taxa de câmbio à paridade coberta da taxa de juro no Brasil
- Efeitos das Intervenções Cambiais Sobre a Taxa de Câmbio Futura no Brasil
- Taxa de cambio e regimes cambiais no Brasil
- A taxa de câmbio real de equilíbrio no Brasil